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- 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A,鹏扬淳兴三个月定期开放债券C: 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
- 发布日期：2024-12-21 03:32 点击次数：74
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
基金名称 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳兴三个月债券
基金主代码 011619
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鹏扬基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬淳兴三个月定期开放债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏扬淳兴三
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明
书”）等。
申购起始日 2024 年 12 月 23 日
赎回起始日 2024 年 12 月 23 日
转换转入起始日 2024 年 12 月 23 日
转换转出起始日 2024 年 12 月 23 日
下属分类基金的基金简称 鹏扬淳兴三个月债券 A 鹏扬淳兴三个月债券 C
下属分类基金的交易代码 011619 011620
该分类基金是否开放申
是 是
购、赎回、转换
注：本次仅开放日常申购、赎回、转换业务，定期定额投资业务开放时间将另行公告。
根据鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、
《招募说
明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首
个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下
一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度
对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不
存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎
回等业务(红利再投资除外)，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等
业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等
业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要
求。
本次开放期为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日，即 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月
赎回及转换业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换，开放日为开放期内的每个工作日，具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。在封闭期内，本基金不办
理申购、赎回、转换等业务(红利再投资除外)，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券
交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信
息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在
开放期的每个开放日内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但在开
放期最后一个开放日，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，
为无效申请。
投资人通过基金管理人的直销电子交易平台（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构首次
申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元，追加购买本基金 A 类、C 类基金份
额的最低金额为人民币 10 元；投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金 A 类、C 类基金份
额的单笔最低限额为人民币 5 万元，追加购买本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为人民币 10 元。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
鹏扬淳兴三个月债券 A
申购金额（M） 申购费率 备注
M M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
M M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资群体（通过直销柜台）
注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过 0.60%，且随申购金额
的增加而递减。
对于 A 类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别
的申购费率。
特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹
集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），
以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的
个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群
体范围。
（2）本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
（3）A 类基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费
用，投资人一天内有多笔申购 A 类基金份额的，须按每次申购所应对的费率档次分别计费。
无
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式，并最迟应在新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须
在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述
措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，每类基金份
额单笔赎回不得少于 10 份；本基金 A 类、C 类基金份额账户最低余额为 10 份，若某笔赎回将导致
投资人在销售机构托管的 A 类、C 类基金份额余额不足 10 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部该
类基金份额，否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。
各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
鹏扬淳兴三个月债券 A/C
持有期限（N） 赎回费率
N N≥7 天 0.00%
注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续
持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须
在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用 = 转出费+补差费
（2）转出费 = 转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
（4）转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）
（5）补差费 = Max｛(转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)－转出净金
额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率))，0｝
（6）转入净金额 = 转出金额 - 转换费用
（7）转入份额 = 转入净金额/转入基金当日基金份额净值
注册登记机构处注册登记的基金。
间内，投资人可撤销基金转换申请。
投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入方的基金必
须处于可申购或可转入的状态。
基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。
定。
若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定
的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
换费用。
日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则
该申请受理日顺延至下一工作日。
性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者可向销售机构查询基金转换的
成交情况。
投资者可在基金转换后 T+2 日起提交转入基金份额的赎回申请。
申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。
据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的
比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。但中国证监会规
定的特殊基金品种除外。
本基金暂不开通定期定额投资计划，基金管理人开通定期定额投资计划前将另行公告通知。
（1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台
办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城 9 号院 5 号楼 1401-1405
法定代表人：杨爱斌
全国统一客户服务电话：4009686688
联系人：申屠清泉
传真：010-81922890
（2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台
网址：www.pyamc.com
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
不适用
《基金合同》生效后，封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。
开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或
者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一
日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次开放期办理申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本
基金的详细情况，请登录本公司网站（www.pyamc.com）查询《鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》 、
《鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
》和《鹏
扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要（更新）
》等资料。
（2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，
可拨打本公司的客户服务电话（400-968-6688）垂询相关事宜。
（3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读
本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
